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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 641.00 | 30 248.00 | 56 393.00 | 86 641.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 141.00 | 30 248.00 | 56 893.00 | 87 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
084 Disponibilités | 79 257.00 | | 79 257.00 | 79 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 937.00 | | 93 937.00 | 93 937.00 |
110 Total général Actif | 181 077.00 | 30 248.00 | 150 830.00 | 181 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 814.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 818.00 | | | 818.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 664.00 | 194 099.00 | | 230 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 1 818.00 | 1.00 | | 1 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 675.00 | 194 100.00 | | 234 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 650.00 | 65 502.00 | | 73 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | -1 088.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 34 009.00 | 33 707.00 | | 34 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 902.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 246.00 | 70 481.00 | | 86 246.00 |
252 Charges sociales | 12 455.00 | 9 837.00 | | 12 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 380.00 | 11 808.00 | | 13 380.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 316.00 | 191 150.00 | | 221 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 358.00 | 2 951.00 | | 13 358.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 029.00 | 1 623.00 | | 2 029.00 |
294 Charges financières | 488.00 | 1 365.00 | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 166.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 814.00 | 3 092.00 | | 14 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |