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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 645.00 | 2 522.00 | 4 122.00 | 6 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 048.00 | 160 448.00 | 210 600.00 | 371 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 460.00 | 704 962.00 | 321 498.00 | 1 026 460.00 |
BZ Autres créances | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CF Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 313.00 | 704 962.00 | 396 351.00 | 1 101 313.00 |
CU Autres participations | 648 767.00 | 541 992.00 | 106 775.00 | 648 767.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 914.00 | 499 914.00 | | 499 914.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 759.00 | -456 090.00 | | -1 054 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 097.00 | -598 670.00 | | -11 097.00 |
DK Provisions réglementées | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | -565 192.00 | -554 095.00 | | -565 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 850 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 144.00 | 85 090.00 | | 66 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 369.00 | 29 709.00 | | 39 369.00 |
EA Autres dettes | 856 030.00 | 129 493.00 | | 856 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 543.00 | 1 094 292.00 | | 961 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 351.00 | 540 197.00 | | 396 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 543.00 | 1 094 292.00 | | 961 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 295 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 376.00 | 189 971.00 | | 333 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 473.00 | 788 641.00 | | 344 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 097.00 | -598 670.00 | | -11 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 903.00 | | | 1 209 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 443.00 | 1 026 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 443.00 | 1 019 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 258.00 | | | 1 203 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857.00 | 665.00 | | 1 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 857.00 | 665.00 | | 1 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 030.00 | 6 030.00 | 850 000.00 | 856 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 048.00 | 371 048.00 | | 371 048.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VI Groupe et associés | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 671.00 | 400 671.00 | | 400 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 543.00 | 111 543.00 | 850 000.00 | 961 543.00 |