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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 058.00 | 431.00 | 1 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 482.00 | 3 360.00 | 3 122.00 | 6 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 035.00 | 1 612.00 | 6 423.00 | 8 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 506.00 | 6 030.00 | 11 476.00 | 17 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 262.00 | 27 423.00 | 477 839.00 | 505 262.00 |
BZ Autres créances | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
CF Disponibilités | 86 169.00 | | 86 169.00 | 86 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 288.00 | 27 423.00 | 613 866.00 | 641 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 795.00 | 33 453.00 | 625 342.00 | 658 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 052.00 | 18 722.00 | | 20 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 338.00 | 1 330.00 | | 17 338.00 |
DL TOTAL (I) | 42 890.00 | 25 552.00 | | 42 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 102.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 760.00 | 108 483.00 | | 139 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 211.00 | 70 737.00 | | 437 211.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | 2 350.00 | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 453.00 | 181 672.00 | | 582 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 342.00 | 207 224.00 | | 625 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 453.00 | 181 672.00 | | 582 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 976.00 | | 7 530.00 | 9 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 427.00 | | 6 090.00 | 8 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 440.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241.00 | 2 789.00 | | 3 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 497.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680.00 | 2 292.00 | | 2 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 815.00 | 5 608.00 | | 21 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 815.00 | 5 608.00 | | 21 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 815.00 | 5 608.00 | | 21 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 152.00 | 93 152.00 | | 93 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 213.00 | 218 213.00 | | 218 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 471 679.00 | 471 679.00 | | 471 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VB T. V. A. | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 619.00 | 556 619.00 | | 556 619.00 |
VW T.V.A. | 116 914.00 | 116 914.00 | | 116 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 453.00 | 582 453.00 | | 582 453.00 |