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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 909.00 | 636.00 | 273.00 | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 384.00 | 9 953.00 | 13 431.00 | 23 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 235.00 | 19 204.00 | 9 030.00 | 28 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 858.00 | 29 794.00 | 31 063.00 | 60 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BN En cours de production de biens | 151 526.00 | | 151 526.00 | 151 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 876.00 | | 368 876.00 | 368 876.00 |
BZ Autres créances | 140 257.00 | | 140 257.00 | 140 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 181 133.00 | | 181 133.00 | 181 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 814.00 | | 882 814.00 | 882 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 673.00 | 29 794.00 | 913 878.00 | 943 673.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 256 336.00 | 166 231.00 | | 256 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 234.00 | 111 534.00 | | 34 234.00 |
DL TOTAL (I) | 293 871.00 | 281 066.00 | | 293 871.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 127.00 | 11 266.00 | | 6 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 2 674.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 990.00 | 363 051.00 | | 521 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 849.00 | 89 333.00 | | 67 849.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 006.00 | 469 326.00 | | 596 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 878.00 | 774 392.00 | | 913 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 122.00 | 463 198.00 | | 595 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 941.00 | | 2 517 941.00 | 2 517 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 941.00 | | 2 517 941.00 | 2 517 941.00 |
FM Production stockée | | | 62 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 606.00 | | 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 582.00 | 606.00 | | 18 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | 2 560.00 | | 3 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | 24 494.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | 27 054.00 | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 187.00 | -26 447.00 | | 15 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 35 647.00 | | 5 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 784.00 | 1 638 921.00 | | 2 606 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 549.00 | 1 527 386.00 | | 2 572 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 234.00 | 111 534.00 | | 34 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 725.00 | | 12 031.00 | 50 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 898.00 | 60 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478.00 | 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 419.00 | 51 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | 909.00 | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 317.00 | | 10 721.00 | 42 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 929.00 | | 400.00 | 7 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 127.00 | 13 565.00 | 1 898.00 | 18 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 764.00 | 478.00 | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 776.00 | 12 801.00 | 1 419.00 | 17 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 990.00 | 521 990.00 | | 521 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 368 876.00 | 368 876.00 | | 368 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
VC Groupe et associés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 127.00 | 5 243.00 | 883.00 | 6 127.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 180.00 | 512 851.00 | 6 329.00 | 519 180.00 |
VW T.V.A. | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 006.00 | 595 122.00 | 883.00 | 596 006.00 |