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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 242.00 | 641.00 | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 420.00 | 1 345.00 | 5 074.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 304.00 | 1 587.00 | 5 716.00 | 7 304.00 |
BT Marchandises | 20 362.00 | 15 000.00 | 5 362.00 | 20 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CF Disponibilités | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 318.00 | 15 000.00 | 27 318.00 | 42 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 623.00 | 16 587.00 | 33 035.00 | 49 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 011.00 | | | -105 011.00 |
DL TOTAL (I) | -95 011.00 | | | -95 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 046.00 | | | 128 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 046.00 | | | 128 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 461.00 | | 106 461.00 | 106 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 461.00 | | 106 461.00 | 106 461.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 467.00 | | | 106 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 479.00 | | | 211 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 011.00 | | | -105 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 7 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 6 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 737.00 | 1 150.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 495.00 | 1 150.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VI Groupe et associés | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
VP Divers | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 046.00 | 128 046.00 | | 128 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
ST Autres comptes | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 880.00 | | | 70 880.00 |