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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 744.00 | 701.00 | 4 043.00 | 4 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 190.00 | 6 244.00 | 30 946.00 | 37 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 010.00 | 6 945.00 | 60 064.00 | 67 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BN En cours de production de biens | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CF Disponibilités | 114 342.00 | | 114 342.00 | 114 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 827.00 | | 203 827.00 | 203 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 836.00 | 6 945.00 | 263 891.00 | 270 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | -12 549.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | | 9 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 857.00 | 53 138.00 | | 51 857.00 |
DL TOTAL (I) | 101 857.00 | 50 348.00 | | 101 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 654.00 | 16 736.00 | | 9 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 409.00 | 44 823.00 | | 90 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 274.00 | 32 361.00 | | 55 274.00 |
EA Autres dettes | 5 975.00 | 1 900.00 | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 034.00 | 95 820.00 | | 162 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 891.00 | 146 168.00 | | 263 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 409.00 | 90 409.00 | | 90 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 654.00 | 7 107.00 | 2 547.00 | 9 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 568.00 | 69 508.00 | 60.00 | 69 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 034.00 | 159 487.00 | 2 547.00 | 162 034.00 |