| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 951.00 | 1 302.00 | 649.00 | 1 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 416.00 | 23 302.00 | 41 114.00 | 64 416.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 415.00 | 24 604.00 | 41 811.00 | 66 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
084 Disponibilités | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
110 Total général Actif | 86 967.00 | 24 604.00 | 62 363.00 | 86 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -75 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 849.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 352.00 | 91 339.00 | | 142 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 704.00 | 5 800.00 | | 1 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 055.00 | 104 639.00 | | 144 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 998.00 | 24 433.00 | | 14 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 686.00 | -12 389.00 | | 2 686.00 |
242 Autres charges externes. | 74 612.00 | 69 972.00 | | 74 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 169.00 | 1 378.00 | | 3 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 288.00 | 37 957.00 | | 40 288.00 |
252 Charges sociales | 8 362.00 | 7 445.00 | | 8 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 523.00 | 9 721.00 | | 13 523.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 653.00 | 138 517.00 | | 157 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 598.00 | -33 878.00 | | -13 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 039.00 | 210.00 | | 17 039.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 339.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 080.00 | -34 007.00 | | 3 080.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 944.00 | | | 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 745.00 | | | 7 745.00 |