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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952.00 | 2 313.00 | 1 639.00 | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 190.00 | 11 913.00 | 11 277.00 | 23 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 400.00 | 14 226.00 | 52 174.00 | 66 400.00 |
BT Marchandises | 436 155.00 | | 436 155.00 | 436 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BZ Autres créances | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
CF Disponibilités | 210 268.00 | | 210 268.00 | 210 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 714 067.00 | | 714 067.00 | 714 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 467.00 | 14 226.00 | 766 241.00 | 780 467.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
DH Report à nouveau | 88 909.00 | 51 245.00 | | 88 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 924.00 | 37 664.00 | | -84 924.00 |
DL TOTAL (I) | 72 543.00 | 157 467.00 | | 72 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 016.00 | 449 818.00 | | 393 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 381.00 | 210 069.00 | | 205 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 51 642.00 | | 14 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 625.00 | 194 646.00 | | 73 625.00 |
EA Autres dettes | | 35 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 699.00 | 941 290.00 | | 693 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 241.00 | 1 098 757.00 | | 766 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 594.00 | | 3 243 594.00 | 3 243 594.00 |
FG Production vendue services | 156 325.00 | | 156 325.00 | 156 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 919.00 | | 3 399 919.00 | 3 399 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 668 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 604.00 | 23 816.00 | | 38 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 604.00 | 23 816.00 | | 38 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 604.00 | -20 852.00 | | -38 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 793.00 | 7 793.00 | | -7 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 148.00 | 4 525 982.00 | | 3 417 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 072.00 | 4 488 318.00 | | 3 502 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 924.00 | 37 664.00 | | -84 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 827.00 | 7 573.00 | | 58 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 827.00 | 7 573.00 | | 26 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549.00 | 4 896.00 | 220.00 | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 549.00 | 4 896.00 | 220.00 | 9 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 016.00 | 56 801.00 | 336 215.00 | 393 016.00 |
VI Groupe et associés | 205 381.00 | 205 381.00 | | 205 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 644.00 | 67 644.00 | 7 000.00 | 74 644.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 108.00 | 349 893.00 | 336 215.00 | 686 108.00 |