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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 345.00 | 34 700.00 | 82 645.00 | 117 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 026.00 | 34 700.00 | 100 326.00 | 135 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BZ Autres créances | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CF Disponibilités | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 194.00 | | 85 194.00 | 85 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 220.00 | 34 700.00 | 185 520.00 | 220 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 814.00 | -42 739.00 | | -48 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740.00 | -6 075.00 | | 2 740.00 |
DL TOTAL (I) | -41 074.00 | -43 814.00 | | -41 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 797.00 | 97 700.00 | | 71 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 406.00 | 15 907.00 | | 120 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | 95.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 855.00 | 111 074.00 | | 24 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 424.00 | 8 983.00 | | 9 424.00 |
EA Autres dettes | | 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 594.00 | 234 016.00 | | 226 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 520.00 | 190 203.00 | | 185 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 160.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 86 428.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 60 566.00 | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 770.00 | 356 050.00 | | 256 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 030.00 | 362 125.00 | | 254 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740.00 | -6 075.00 | | 2 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 692.00 | | 333.00 | 134 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 345.00 | | | 117 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 147.00 | | 333.00 | 15 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 540.00 | 16 160.00 | | 18 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 540.00 | 16 160.00 | | 18 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 406.00 | 120 406.00 | | 120 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
UX Autres créances clients | 16 524.00 | 165 241.00 | | 16 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 797.00 | 25 959.00 | 45 838.00 | 71 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VP Divers | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 892.00 | 52 412.00 | 15 480.00 | 67 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 483.00 | 180 645.00 | 45 838.00 | 226 483.00 |