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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 625.00 | 7 292.00 | 53 333.00 | 60 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 832.00 | 199 877.00 | 549 955.00 | 749 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 868.00 | 199 877.00 | 590 991.00 | 790 868.00 |
CU Autres participations | 749 832.00 | 199 877.00 | 549 955.00 | 749 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 389 189.00 | 325 858.00 | | 389 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 148.00 | 63 331.00 | | -93 148.00 |
DL TOTAL (I) | 301 541.00 | 394 689.00 | | 301 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 175.00 | 268 751.00 | | 195 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 620.00 | 60 493.00 | | 58 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 16 393.00 | | 6 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 149.00 | 8 359.00 | | 29 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 449.00 | 353 996.00 | | 289 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 991.00 | 748 685.00 | | 590 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 271.00 | 159 217.00 | | 159 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 620.00 | | | 58 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 832.00 | | | 749 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 832.00 | | | 749 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 292.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 764.00 | 199 877.00 | 22 764.00 | 22 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 764.00 | 199 877.00 | 22 764.00 | 22 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 199 877.00 | 22 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 175.00 | 64 997.00 | 130 178.00 | 195 175.00 |
VI Groupe et associés | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 449.00 | 159 271.00 | 130 178.00 | 289 449.00 |