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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 423.00 | 11 669.00 | 61 753.00 | 73 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 327.00 | | 130 327.00 | 130 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 950.00 | 11 669.00 | 1 669 281.00 | 1 680 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 174.00 | | 92 174.00 | 92 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 124.00 | 11 669.00 | 1 761 455.00 | 1 773 124.00 |
CU Autres participations | 1 477 200.00 | | 1 477 200.00 | 1 477 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 869 985.00 | 816 202.00 | | 869 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 741.00 | 143 782.00 | | 219 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 726.00 | 970 985.00 | | 1 100 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 179.00 | 427 013.00 | | 347 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 760.00 | 202 282.00 | | 274 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 583.00 | | 1 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 67.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 728.00 | 630 879.00 | | 660 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 455.00 | 1 601 865.00 | | 1 761 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 709.00 | 283 699.00 | | 394 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 499.00 | | | 493 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 19 715.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 19 715.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | 6 784.00 | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 000.00 | 160 000.00 | | 344 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 259.00 | 16 217.00 | | 124 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 741.00 | 143 782.00 | | 219 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 992.00 | | 112 958.00 | 1 567 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567 992.00 | | 39 535.00 | 1 567 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 327.00 | | 130 327.00 | 130 327.00 |
UX Autres créances clients | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 179.00 | 81 160.00 | 266 018.00 | 347 179.00 |
VI Groupe et associés | 274 760.00 | 274 760.00 | | 274 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 454.00 | 78 126.00 | 130 327.00 | 208 454.00 |
VW T.V.A. | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 728.00 | 394 709.00 | 266 018.00 | 660 728.00 |