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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 373.00 | 18 246.00 | 8 127.00 | 26 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 952.00 | 718 246.00 | 831 706.00 | 1 549 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 549.00 | 718 246.00 | 870 303.00 | 1 588 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 1 517 579.00 | 700 000.00 | 817 579.00 | 1 517 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 565.00 | 342 677.00 | | 114 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 638.00 | -228 112.00 | | -125 638.00 |
DL TOTAL (I) | 21 927.00 | 147 565.00 | | 21 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 324.00 | 800 625.00 | | 632 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 377.00 | 106 382.00 | | 166 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 11 036.00 | | 4 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 332.00 | 28 229.00 | | 36 332.00 |
EA Autres dettes | 9 200.00 | 86 000.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 377.00 | 1 032 272.00 | | 848 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 303.00 | 1 179 837.00 | | 870 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 924.00 | 312 638.00 | | 322 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 377.00 | | | 166 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 656.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 3.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 016.00 | 469 736.00 | | 225 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 655.00 | 697 848.00 | | 350 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 638.00 | -228 112.00 | | -125 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 452.00 | | 17 500.00 | 1 632 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 523 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 549 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 079.00 | | 17 500.00 | 1 606 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 590.00 | 5 656.00 | | 12 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 590.00 | 5 656.00 | | 12 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 324.00 | 170 442.00 | 420 848.00 | 632 324.00 |
VI Groupe et associés | 166 377.00 | 102 807.00 | 63 570.00 | 166 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 070.00 | | | 168 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 459.00 | 9 459.00 | 6 000.00 | 15 459.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 377.00 | 322 924.00 | 484 418.00 | 848 377.00 |