| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 711.00 | 4 130.00 | 3 582.00 | 7 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 484.00 | 14 903.00 | 3 582.00 | 18 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 531.00 | | 79 531.00 | 79 531.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CF Disponibilités | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 275.00 | 14 903.00 | 114 373.00 | 129 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 097.00 | -12 186.00 | | -1 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 590.00 | 11 089.00 | | -12 590.00 |
DL TOTAL (I) | -3 687.00 | 8 903.00 | | -3 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 430.00 | 36 010.00 | | 39 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | 3 286.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 165.00 | 45 413.00 | | 53 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 485.00 | 22 564.00 | | 24 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 060.00 | 107 274.00 | | 118 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 373.00 | 116 177.00 | | 114 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 875.00 | | 430 875.00 | 430 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 875.00 | | 430 875.00 | 430 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 11 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | 258.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 163.00 | 458 718.00 | | 432 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 753.00 | 447 629.00 | | 444 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 590.00 | 11 089.00 | | -12 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 081.00 | 822.00 | | 14 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 308.00 | 822.00 | | 3 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 495.00 | 89 495.00 | | 89 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 495.00 | 89 495.00 | | 89 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |