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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 485 243.00 | | 485 243.00 | 485 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 243.00 | | 485 243.00 | 485 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 751.00 | 5 100.00 | 2 052 651.00 | 2 057 751.00 |
BZ Autres créances | 1 775 706.00 | | 1 775 706.00 | 1 775 706.00 |
CF Disponibilités | 94 493.00 | | 94 493.00 | 94 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 170.00 | 5 100.00 | 3 936 070.00 | 3 941 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 413.00 | 5 100.00 | 4 421 313.00 | 4 426 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 843.00 | | | 107 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
DL TOTAL (I) | 203 153.00 | | | 203 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 069.00 | | | 910 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 098.00 | | | 198 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 102 098.00 | | | 3 102 098.00 |
EA Autres dettes | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 160.00 | | | 4 218 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 313.00 | | | 4 421 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 091.00 | | | 3 308 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910 069.00 | | | 910 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 987 055.00 | | 10 987 055.00 | 10 987 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 987 055.00 | | 10 987 055.00 | 10 987 055.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 987 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 844 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 673 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 858 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 007 555.00 | | | 11 007 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 932 244.00 | | | 10 932 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 866 782.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 381 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 381 539.00 | 485 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 381 539.00 | 485 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 866 782.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 098.00 | 198 098.00 | | 198 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 855.00 | 886 855.00 | | 886 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 937.00 | 1 547 937.00 | | 1 547 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485 243.00 | | 485 243.00 | 485 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 631.00 | 2 051 631.00 | | 2 051 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 728 203.00 | 1 728 203.00 | | 1 728 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 069.00 | | 910 069.00 | 910 069.00 |
VP Divers | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 920.00 | 3 838 557.00 | 491 363.00 | 4 329 920.00 |
VW T.V.A. | 592 142.00 | 592 142.00 | | 592 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 160.00 | 3 308 091.00 | 910 069.00 | 4 218 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 559.00 | | | 109 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
ST Autres comptes | 255 661.00 | | | 255 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
YT Sous‐traitance | 512 844.00 | | | 512 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 608.00 | | | 221 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 743.00 | | | 132 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 302.00 | | | 242 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 091 788.00 | | | 1 091 788.00 |