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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826.00 | 3 411.00 | 415.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 439.00 | 3 411.00 | 556 028.00 | 559 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 212.00 | | 101 212.00 | 101 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 651.00 | 3 411.00 | 657 240.00 | 660 651.00 |
CU Autres participations | 555 613.00 | | 555 613.00 | 555 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 139 662.00 | 125 603.00 | | 139 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 945.00 | 57 059.00 | | 154 945.00 |
DL TOTAL (I) | 295 157.00 | 183 212.00 | | 295 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 109.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 430.00 | 226 993.00 | | 191 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 595.00 | 1 800.00 | | 17 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 421.00 | 7 606.00 | | 7 421.00 |
EA Autres dettes | 145 540.00 | 193 246.00 | | 145 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 083.00 | 429 753.00 | | 362 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 240.00 | 612 966.00 | | 657 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 353.00 | 15 307.00 | | 17 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 500.00 | 86 869.00 | | 199 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 555.00 | 29 810.00 | | 44 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 945.00 | 57 059.00 | | 154 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136.00 | 1 275.00 | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136.00 | 1 275.00 | | 2 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 430.00 | 43 430.00 | 148 000.00 | 191 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 540.00 | | | 145 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 083.00 | 68 543.00 | 148 000.00 | 362 083.00 |