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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 727.00 | 22 329.00 | 40 398.00 | 62 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 420.00 | 3 370.00 | 6 051.00 | 9 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 147.00 | 25 698.00 | 261 449.00 | 287 147.00 |
BT Marchandises | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 151 414.00 | | 151 414.00 | 151 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 644.00 | | 153 644.00 | 153 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 791.00 | 25 698.00 | 415 093.00 | 440 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
DL TOTAL (I) | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 882.00 | | | 236 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 895.00 | | | 329 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 093.00 | | | 415 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 895.00 | | | 329 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 299.00 | | 781 299.00 | 781 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 299.00 | | 781 299.00 | 781 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 663.00 | | | -4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 341.00 | | | 876 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 002.00 | | | 838 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 737.00 | 5 410.00 | | 281 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 737.00 | 5 410.00 | | 66 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 763.00 | 6 936.00 | | 18 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 763.00 | 6 936.00 | | 18 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 882.00 | 236 882.00 | | 236 882.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 990.00 | 990.00 | 15 000.00 | 15 990.00 |
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 895.00 | 329 895.00 | | 329 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
ST Autres comptes | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 956.00 | | | 151 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |