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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 539 164.00 | | 4 539 164.00 | 4 539 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 159.00 | | 4 544 159.00 | 4 544 159.00 |
CF Disponibilités | 284 836.00 | | 284 836.00 | 284 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 556.00 | | 303 556.00 | 303 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 716.00 | | 4 847 716.00 | 4 847 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 539 164.00 | | | 4 539 164.00 |
CU Autres participations | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 500.00 | | | 527 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 161.00 | | | -59 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 465 808.00 | | | 465 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352 428.00 | | | 4 352 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 907.00 | | | 4 381 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 716.00 | | | 4 847 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 381 907.00 | | | 4 381 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 265.00 | | | 118 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 455 894.00 | | 188 266.00 | 4 455 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 544 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 4 544 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455 894.00 | | 188 266.00 | 4 455 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352 429.00 | 4 352 429.00 | | 4 352 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 539 164.00 | 4 539 164.00 | | 4 539 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 557 884.00 | 4 557 884.00 | | 4 557 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 908.00 | 4 381 908.00 | | 4 381 908.00 |