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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 249.00 | 1 263.00 | 2 986.00 | 4 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 839.00 | 1 263.00 | 3 576.00 | 4 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
072 Créances – Autres | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
084 Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
110 Total général Actif | 29 853.00 | 1 263.00 | 28 590.00 | 29 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 702.00 | | | 227 702.00 |
224 Production immobilisée | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
230 Autres produits | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 375.00 | | | 235 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
242 Autres charges externes. | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
252 Charges sociales | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
262 Autres charges | 453.00 | | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 116.00 | | | 241 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 741.00 | | | -5 741.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 829.00 | | | -5 829.00 |