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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 983.00 | 9 763.00 | 2 220.00 | 11 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 862.00 | 11 641.00 | 2 220.00 | 13 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 101.00 | 1 069.00 | 29 032.00 | 30 101.00 |
BZ Autres créances | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 304.00 | 1 069.00 | 64 235.00 | 65 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 665.00 | 12 710.00 | 73 955.00 | 86 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -635 202.00 | -327 214.00 | | -635 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 324.00 | -307 988.00 | | -187 324.00 |
DL TOTAL (I) | -812 525.00 | -625 202.00 | | -812 525.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | 6 267.00 | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 848.00 | 316 062.00 | | 449 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 273.00 | 127 350.00 | | 161 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 589.00 | 73 830.00 | | 48 589.00 |
EA Autres dettes | 25 595.00 | 300.00 | | 25 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 180.00 | 723 808.00 | | 886 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 955.00 | 98 607.00 | | 73 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 848.00 | | | 449 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 294.00 | 62.00 | | 3 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | 62.00 | | 3 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 363.00 | 47 364.00 | | 9 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 363.00 | 47 364.00 | | 9 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 069.00 | -47 302.00 | | -6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 623.00 | 24 788.00 | | 41 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 946.00 | 332 776.00 | | 228 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 324.00 | -307 988.00 | | -187 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 245.00 | 2 397.00 | | 9 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 366.00 | 2 397.00 | | 7 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 101.00 | 28 819.00 | 1 282.00 | 30 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 051.00 | 33 883.00 | 1 168.00 | 35 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 304.00 | 62 854.00 | 2 450.00 | 65 304.00 |