| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 3 522.00 | 964.00 | 4 486.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
AP Constructions | 514 002.00 | 27 138.00 | 486 864.00 | 514 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 152.00 | 155 112.00 | 138 040.00 | 293 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 893.00 | 57 213.00 | 70 680.00 | 127 893.00 |
AX Avances et acomptes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 504.00 | 242 985.00 | 747 519.00 | 990 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 774.00 | | 186 774.00 | 186 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 901.00 | | 475 901.00 | 475 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 324.00 | 3 235.00 | 519 089.00 | 522 324.00 |
BZ Autres créances | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
CF Disponibilités | 554 261.00 | | 554 261.00 | 554 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 037.00 | 3 235.00 | 1 783 802.00 | 1 787 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 541.00 | 246 220.00 | 2 531 321.00 | 2 777 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 257.00 | 57 748.00 | | 63 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 492.00 | 5 509.00 | | 124 492.00 |
DL TOTAL (I) | 845 591.00 | 721 099.00 | | 845 591.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 999.00 | 232 700.00 | | 499 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 354.00 | 477 227.00 | | 403 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 016.00 | 425 178.00 | | 562 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 843.00 | 129 716.00 | | 183 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 809.00 | | 1 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 730.00 | 1 265 630.00 | | 1 685 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 321.00 | 1 991 942.00 | | 2 531 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 367.00 | 1 265 630.00 | | 1 546 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
FD Production vendue biens | 2 949 320.00 | 4 389.00 | 2 953 709.00 | 2 949 320.00 |
FG Production vendue services | 77 907.00 | 390.00 | 78 297.00 | 77 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 137.00 | 4 779.00 | 3 065 916.00 | 3 061 137.00 |
FM Production stockée | | | 39 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 357.00 | 6 351.00 | | 23 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 099.00 | 8 934.00 | | 71 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 099.00 | -29 678.00 | | 71 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 359.00 | 3 102 863.00 | | 3 209 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 867.00 | 3 097 354.00 | | 3 084 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 492.00 | 5 509.00 | | 124 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 830.00 | 46 232.00 | | 29 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 709.00 | | 39 795.00 | 950 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 022.00 | | 39 795.00 | 903 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 488.00 | 94 512.00 | 71 015.00 | 219 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 762.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 729.00 | 93 749.00 | 71 015.00 | 216 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
6T Sur comptes clients | 3 274.00 | | 39.00 | 3 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 274.00 | | 39.00 | 3 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 489.00 | | 5 253.00 | 8 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 016.00 | 562 016.00 | | 562 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 518 670.00 | 518 670.00 | | 518 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 999.00 | 60 636.00 | 139 363.00 | 199 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 403 328.00 | 403 328.00 | | 403 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VP Divers | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 301.00 | 570 101.00 | 13 200.00 | 583 301.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 730.00 | 1 546 367.00 | 139 363.00 | 1 685 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 925.00 | 27 062.00 | | 43 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 410.00 | 32 729.00 | | 34 410.00 |
ST Autres comptes | 245 069.00 | 301 916.00 | | 245 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 149.00 | 213 992.00 | | 189 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 129.00 | 107 270.00 | | 96 129.00 |
YT Sous‐traitance | 115 974.00 | 123 506.00 | | 115 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 977.00 | 259 877.00 | | 178 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 146.00 | 16 949.00 | | 17 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 071.00 | 44 011.00 | | 61 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 318.00 | 587 875.00 | | 613 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 892.00 | 432 657.00 | | 397 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 579.00 | 932 020.00 | | 763 579.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |