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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 008.00 | 8 755.00 | 16 252.00 | 25 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 008.00 | 8 755.00 | 16 252.00 | 25 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
072 Créances – Autres | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
084 Disponibilités | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 721.00 | | 147 721.00 | 147 721.00 |
110 Total général Actif | 172 728.00 | 8 755.00 | 163 973.00 | 172 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 719.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 133.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 432.00 | | | 364 432.00 |
222 Production stockée | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 212.00 | | | 394 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 032.00 | | | -5 032.00 |
242 Autres charges externes. | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 523.00 | | | 97 523.00 |
252 Charges sociales | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 637.00 | | | 366 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 174.00 | | | 19 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |