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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 450.00 | | 257 450.00 | 257 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 2 810.00 | 22 190.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 858.00 | 2 810.00 | 294 048.00 | 296 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
072 Créances – Autres | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
084 Disponibilités | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
110 Total général Actif | 313 330.00 | 2 810.00 | 310 520.00 | 313 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 097.00 | | | 262 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 658.00 | | | 264 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 773.00 | | | 119 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
242 Autres charges externes. | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 821.00 | | | -7 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
252 Charges sociales | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 569.00 | | | 258 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
294 Charges financières | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 257 450.00 | | | 257 450.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 858.00 | | | 296 858.00 |