| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 984.00 | 1 278.00 | 1 706.00 | 2 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 203.00 | 1 613.00 | 3 590.00 | 5 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 802.00 | 2 891.00 | 5 911.00 | 8 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CF Disponibilités | 71 033.00 | | 71 033.00 | 71 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 062.00 | | 118 062.00 | 118 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 864.00 | 2 891.00 | 123 973.00 | 126 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 328.00 | 51 315.00 | | 51 328.00 |
DL TOTAL (I) | 92 643.00 | 56 315.00 | | 92 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 707.00 | 9 085.00 | | 6 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | 15 693.00 | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 4 736.00 | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 039.00 | 22 233.00 | | 15 039.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 289.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 330.00 | 52 037.00 | | 31 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 973.00 | 108 352.00 | | 123 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 798.00 | | 184 798.00 | 184 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 798.00 | | 184 798.00 | 184 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 351.00 | 8 760.00 | | 12 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 404.00 | 197 843.00 | | 187 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 076.00 | 146 527.00 | | 136 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 328.00 | 51 315.00 | | 51 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535.00 | 1 356.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | 1 356.00 | | 1 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 707.00 | 2 418.00 | 4 289.00 | 6 707.00 |
VI Groupe et associés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288.00 | 1 688.00 | 600.00 | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 330.00 | 27 041.00 | 4 289.00 | 31 330.00 |