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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 127.00 | 18 944.00 | 7 183.00 | 26 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 198.00 | 37 039.00 | 103 158.00 | 140 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 964.00 | 567 309.00 | 158 655.00 | 725 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 812.00 | 34 587.00 | 31 225.00 | 65 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 110 413.00 | | 2 110 413.00 | 2 110 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 296.00 | 1 314 973.00 | 2 680 323.00 | 3 995 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 701 609.00 | | 701 609.00 | 701 609.00 |
CF Disponibilités | 85 785.00 | | 85 785.00 | 85 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 126.00 | | 836 126.00 | 836 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 422.00 | 1 314 973.00 | 3 516 449.00 | 4 831 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 926 412.00 | 657 093.00 | 269 319.00 | 926 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 375.00 | 506 520.00 | | 73 375.00 |
DH Report à nouveau | | -150 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 821.00 | -283 088.00 | | -877 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 246 317.00 | 351 586.00 | | 1 246 317.00 |
DL TOTAL (I) | 605 201.00 | 588 291.00 | | 605 201.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DN Avances conditionnées | 142 500.00 | 150 000.00 | | 142 500.00 |
DO TOTAL (II) | 162 000.00 | 150 000.00 | | 162 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 257 671.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 664.00 | 624 295.00 | | 1 339 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 052.00 | 237 358.00 | | 422 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 825.00 | 97 788.00 | | 779 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 707.00 | 52 359.00 | | 207 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 248.00 | 1 269 472.00 | | 2 749 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 449.00 | 2 007 763.00 | | 3 516 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 052.00 | | | 422 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 751.00 | | 2 152 752.00 | 1 845 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952 539.00 | | | 952 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208.00 | 3 995 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 952 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 2 902 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 990.00 | | 23 208.00 | 116 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 853.00 | | 2 129 544.00 | 775 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 709.00 | 811 707.00 | 1 443.00 | 504 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 676.00 | 455 361.00 | | 220 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 182.00 | 10 858.00 | | 26 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 851.00 | 345 489.00 | 1 443.00 | 257 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 825.00 | 779 825.00 | | 779 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 309.00 | 114 309.00 | | 114 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 168 583.00 | 168 583.00 | | 168 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 664.00 | 846 824.00 | 405 340.00 | 1 339 664.00 |
VI Groupe et associés | 392 802.00 | 388 946.00 | 3 856.00 | 392 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 623.00 | 412 623.00 | | 412 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 403.00 | 14 680.00 | 105 723.00 | 120 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 811.00 | 631 889.00 | 105 923.00 | 737 811.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 248.00 | 2 223 302.00 | 409 196.00 | 2 749 248.00 |