| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 290.00 | 13 079.00 | 1 211.00 | 14 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 452.00 | 10 097.00 | 37 355.00 | 47 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 842.00 | 23 276.00 | 38 566.00 | 61 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BN En cours de production de biens | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CF Disponibilités | 62 419.00 | | 62 419.00 | 62 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 349.00 | | 86 349.00 | 86 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 191.00 | 23 276.00 | 124 914.00 | 148 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 37 547.00 | 24 977.00 | | 37 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 133.00 | 12 570.00 | | 25 133.00 |
DL TOTAL (I) | 69 280.00 | 44 147.00 | | 69 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 314.00 | 1 605.00 | | 28 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | 17 705.00 | | 14 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 877.00 | 12 611.00 | | 12 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 634.00 | 34 316.00 | | 55 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 914.00 | 78 463.00 | | 124 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 201.00 | 34 316.00 | | 34 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 254 997.00 | | 254 997.00 | 254 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 596.00 | | 255 596.00 | 255 596.00 |
FM Production stockée | | | -2 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -199.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 1 586.00 | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 312.00 | 223 481.00 | | 253 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 179.00 | 210 911.00 | | 228 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 133.00 | 12 570.00 | | 25 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 113.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 354.00 | | 40 488.00 | 21 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 254.00 | | 40 488.00 | 21 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 927.00 | 7 349.00 | | 15 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 827.00 | 7 349.00 | | 15 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 851.00 | 5 418.00 | 21 433.00 | 26 851.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896.00 | | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 634.00 | 34 201.00 | 21 433.00 | 55 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | 272.00 | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 598.00 | 7 052.00 | | 7 598.00 |
ST Autres comptes | 22 247.00 | 18 570.00 | | 22 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 129.00 | 11 687.00 | | 13 129.00 |
YT Sous‐traitance | | 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | 1 731.00 | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 739.00 | 2 003.00 | | 2 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 072.00 | 25 774.00 | | 28 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 790.00 | 9 801.00 | | 9 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 975.00 | 38 210.00 | | 42 975.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |