| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
AP Constructions | 1 101 240.00 | 103 649.00 | 997 591.00 | 1 101 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 197 000.00 | 103 649.00 | 6 093 351.00 | 6 197 000.00 |
BZ Autres créances | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 646.00 | | 324 646.00 | 324 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 646.00 | 103 649.00 | 6 417 997.00 | 6 521 646.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 427.00 | 48 264.00 | | 56 427.00 |
DG Autres réserves | 917 013.00 | 917 013.00 | | 917 013.00 |
DH Report à nouveau | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 675.00 | 8 163.00 | | 11 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 999 340.00 | 5 987 665.00 | | 5 999 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 297.00 | 408 776.00 | | 413 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 3 046.00 | | 1 810.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | 8 391.00 | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 657.00 | 420 213.00 | | 418 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 997.00 | 6 407 878.00 | | 6 417 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 657.00 | 420 213.00 | | 418 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 610.00 | | 64 610.00 | 64 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 610.00 | | 64 610.00 | 64 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 025.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 064.00 | 67 908.00 | | 65 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 388.00 | 59 745.00 | | 53 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 675.00 | 8 163.00 | | 11 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 197 000.00 | | | 6 197 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 000.00 | | | 1 197 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |