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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 516.00 | 36.00 | 480.00 | 516.00 |
040 Immobilisations financières | 292 000.00 | 261 045.00 | 30 955.00 | 292 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 516.00 | 261 081.00 | 31 435.00 | 292 516.00 |
072 Créances – Autres | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 333 692.00 | 694.00 | 332 998.00 | 333 692.00 |
084 Disponibilités | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 112.00 | 694.00 | 350 418.00 | 351 112.00 |
110 Total général Actif | 643 629.00 | 261 775.00 | 381 853.00 | 643 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 282 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 363 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 127.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 292 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
230 Autres produits | 302.00 | | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 302.00 | | | 91 302.00 |
242 Autres charges externes. | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 613.00 | | | 66 613.00 |
280 Produits financiers | 292 040.00 | | | 292 040.00 |
294 Charges financières | 261 742.00 | | | 261 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 292 516.00 | | | 292 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 261 045.00 | | | 261 045.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 694.00 | | | 694.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 261 739.00 | | | 261 739.00 |