| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 88 375 000.00 | | 88 375 000.00 | 88 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BZ Autres créances | 1 508 915.00 | | 1 508 915.00 | 1 508 915.00 |
CF Disponibilités | 195 837.00 | | 195 837.00 | 195 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 009.00 | | 1 867 009.00 | 1 867 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 242 009.00 | | 90 242 009.00 | 90 242 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 88 375 000.00 | | 88 375 000.00 | 88 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 281 094.00 | | | -2 281 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 425 472.00 | -2 281 094.00 | | -1 425 472.00 |
DL TOTAL (I) | 37 293 435.00 | 38 718 906.00 | | 37 293 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 786.00 | 663 277.00 | | 722 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 786.00 | 663 277.00 | | 722 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 779 638.00 | 49 647 763.00 | | 51 779 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 811.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 516.00 | 364 444.00 | | 341 516.00 |
EA Autres dettes | 15 136.00 | 1 676.00 | | 15 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 225 788.00 | 50 014 694.00 | | 52 225 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 242 009.00 | 89 396 877.00 | | 90 242 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 707 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 144.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 131 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -710 970.00 | | | -710 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 593.00 | 1 185 323.00 | | 718 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 065.00 | 3 466 416.00 | | 2 144 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 425 472.00 | -2 281 094.00 | | -1 425 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663.00 | 62.00 | 2.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | 62.00 | 2.00 | 663.00 |