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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 289.00 | | 1 385 289.00 | 1 385 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 246 013.00 | | 246 013.00 | 246 013.00 |
CF Disponibilités | 144 845.00 | | 144 845.00 | 144 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 458.00 | | 460 458.00 | 460 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 747.00 | | 1 845 747.00 | 1 845 747.00 |
CU Autres participations | 1 385 289.00 | | 1 385 289.00 | 1 385 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 439.00 | 891 732.00 | | 1 040 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 899.00 | 148 707.00 | | 210 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 338.00 | 1 051 439.00 | | 1 262 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 770.00 | 425 915.00 | | 286 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 958.00 | 125 983.00 | | 77 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 4 272.00 | | 3 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 834.00 | 148 091.00 | | 170 834.00 |
EA Autres dettes | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 409.00 | 748 181.00 | | 583 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 747.00 | 1 799 620.00 | | 1 845 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 777.00 | 465 288.00 | | 440 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 574.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 272.00 | 27 971.00 | | 41 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 099.00 | 388 110.00 | | 469 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 200.00 | 239 403.00 | | 258 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 899.00 | 148 707.00 | | 210 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 290.00 | | 9 999.00 | 1 375 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 290.00 | | 9 999.00 | 1 375 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 007.00 | 57 007.00 | | 57 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 245 359.00 | 245 359.00 | | 245 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 770.00 | 144 138.00 | 142 632.00 | 286 770.00 |
VI Groupe et associés | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 930.00 | | | 137 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 613.00 | 315 613.00 | | 315 613.00 |
VW T.V.A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 409.00 | 440 777.00 | 142 632.00 | 583 409.00 |