| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 323 352.00 | | 19 323 352.00 | 19 323 352.00 |
AP Constructions | 28 985 029.00 | 3 127 621.00 | 25 857 407.00 | 28 985 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 308 381.00 | 3 127 621.00 | 45 180 760.00 | 48 308 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 007.00 | | 1 603 007.00 | 1 603 007.00 |
BZ Autres créances | 117 365.00 | | 117 365.00 | 117 365.00 |
CF Disponibilités | 2 518 482.00 | | 2 518 482.00 | 2 518 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 855.00 | | 4 238 855.00 | 4 238 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 547 237.00 | 3 127 621.00 | 49 419 615.00 | 52 547 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 584 814.00 | 2 584 814.00 | | 2 584 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 150 829.00 | 23 150 829.00 | | 23 150 829.00 |
DH Report à nouveau | -2 629 656.00 | | | -2 629 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 782.00 | -2 629 656.00 | | 1 544 782.00 |
DL TOTAL (I) | 24 650 769.00 | 23 105 986.00 | | 24 650 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 413 000.00 | 4 918.00 | | 22 413 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 960.00 | 23 632 228.00 | | 1 062 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 875.00 | | | 107 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 262.00 | 134 793.00 | | 47 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 218.00 | 231 302.00 | | 3 218.00 |
EA Autres dettes | 1 134 528.00 | 859 441.00 | | 1 134 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 768 846.00 | 24 862 684.00 | | 24 768 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 419 615.00 | 47 968 671.00 | | 49 419 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 603 448.00 | | 5 603 448.00 | 5 603 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 603 448.00 | | 5 603 448.00 | 5 603 448.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 603 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077 640.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 258 400.00 | | | 2 258 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258 400.00 | 1.00 | | 2 258 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 258 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 258 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258 400.00 | -2 258 399.00 | | 2 258 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 861 850.00 | 2 010 211.00 | | 7 861 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317 067.00 | 4 639 868.00 | | 6 317 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 782.00 | -2 629 656.00 | | 1 544 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 308 382.00 | | | 48 308 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 308 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 308 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 308 382.00 | | | 48 308 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 981.00 | 2 077 640.00 | | 1 049 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 981.00 | 2 077 640.00 | | 1 049 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 258 400.00 | | 2 258 400.00 | 2 258 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 258 400.00 | | 2 258 400.00 | 2 258 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258 400.00 | | 2 258 400.00 | 2 258 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062 961.00 | 20 223.00 | | 1 062 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 875.00 | 107 875.00 | | 107 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 529.00 | 1 134 529.00 | | 1 134 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 008.00 | | | 1 603 008.00 |
VB T. V. A. | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 413 000.00 | | | 22 413 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 413 000.00 | | | 22 413 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 373.00 | 1 720 373.00 | | 1 720 373.00 |
VW T.V.A. | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 768 846.00 | 1 313 108.00 | | 24 768 846.00 |