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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 240.00 | 77 155.00 | 48 085.00 | 125 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 900.00 | 77 155.00 | 1 757 745.00 | 1 834 900.00 |
BT Marchandises | 336 542.00 | | 336 542.00 | 336 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 183.00 | | 59 183.00 | 59 183.00 |
BZ Autres créances | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
CF Disponibilités | 1 064 347.00 | | 1 064 347.00 | 1 064 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 270.00 | | 1 509 270.00 | 1 509 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 171.00 | 77 155.00 | 3 267 016.00 | 3 344 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 698 087.00 | 608 615.00 | | 698 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 228.00 | 209 472.00 | | 593 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 315.00 | 895 087.00 | | 1 368 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 494.00 | 968 741.00 | | 842 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 772.00 | 402 135.00 | | 400 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 447.00 | 290 711.00 | | 378 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 364.00 | 141 753.00 | | 275 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 540.00 | | |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 7 020.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 701.00 | 1 814 900.00 | | 1 898 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 016.00 | 2 709 986.00 | | 3 267 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 340.00 | 572 405.00 | | 783 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 370 336.00 | | 4 370 336.00 | 4 370 336.00 |
FG Production vendue services | 377 099.00 | | 377 099.00 | 377 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747 435.00 | | 4 747 435.00 | 4 747 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 774 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 793.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 447.00 | 15 893.00 | | 17 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 870.00 | 60 655.00 | | 57 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | 9 056.00 | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245.00 | 9 056.00 | | 2 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | -8 728.00 | | -2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 333.00 | 57 714.00 | | 194 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 213.00 | 3 345 083.00 | | 4 765 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 985.00 | 3 135 610.00 | | 4 171 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 228.00 | 209 472.00 | | 593 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 786.00 | | 5 114.00 | 1 829 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 126.00 | | 5 114.00 | 120 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 362.00 | 11 793.00 | | 65 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 362.00 | 11 793.00 | | 65 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 447.00 | 378 447.00 | | 378 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 909.00 | 127 909.00 | | 127 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
UX Autres créances clients | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 494.00 | 127 133.00 | 517 524.00 | 842 494.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VP Divers | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 041.00 | 138 041.00 | | 138 041.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 701.00 | 783 340.00 | 517 524.00 | 1 898 701.00 |