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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 219.00 | 4 990.00 | 5 229.00 | 10 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 466 705.00 | 4 990.00 | 461 716.00 | 466 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 090.00 | 12 575.00 | 2 515.00 | 15 090.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 299.00 | 12 575.00 | 16 724.00 | 29 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 004.00 | 17 565.00 | 478 440.00 | 496 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 456 486.00 | | 456 486.00 | 456 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 800.00 | 421 800.00 | | 421 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
DH Report à nouveau | 16 095.00 | 32 100.00 | | 16 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 585.00 | -16 005.00 | | -74 585.00 |
DL TOTAL (I) | 366 914.00 | 441 499.00 | | 366 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 663.00 | 48 034.00 | | 96 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 19 102.00 | | 11 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 039.00 | 2 567.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 525.00 | 69 703.00 | | 111 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 440.00 | 511 202.00 | | 478 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 525.00 | 69 703.00 | | 111 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 587.00 | 16 005.00 | | 74 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 585.00 | -16 005.00 | | -74 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 506.00 | | 8 600.00 | 523 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 401.00 | 456 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 401.00 | 466 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 619.00 | | 3 600.00 | 6 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 887.00 | | 5 000.00 | 516 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204.00 | 1 785.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 1 785.00 | | 3 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 576.00 | | 58 001.00 | 70 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 576.00 | | 58 001.00 | 70 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 96 663.00 | 96 663.00 | | 96 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VW T.V.A. | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 525.00 | 111 525.00 | | 111 525.00 |