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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 264.00 | 1 705.00 | 8 559.00 | 10 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 823.00 | 75 761.00 | 245 062.00 | 320 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 087.00 | 77 466.00 | 253 621.00 | 331 087.00 |
BT Marchandises | 286 416.00 | 28 642.00 | 257 774.00 | 286 416.00 |
BZ Autres créances | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
CF Disponibilités | 163 068.00 | | 163 068.00 | 163 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 309.00 | 28 642.00 | 457 668.00 | 486 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 397.00 | 106 108.00 | 711 289.00 | 817 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 291.00 | | | 112 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 895.00 | 112 291.00 | | 19 895.00 |
DL TOTAL (I) | 142 185.00 | 122 291.00 | | 142 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 633.00 | 392 375.00 | | 403 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 432.00 | 93 873.00 | | 134 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 096.00 | 6 063.00 | | 17 096.00 |
EA Autres dettes | 13 943.00 | 11 974.00 | | 13 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 104.00 | 504 284.00 | | 569 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 289.00 | 626 575.00 | | 711 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 471.00 | 311 909.00 | | 165 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 174.00 | | 683 174.00 | 683 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 174.00 | | 683 174.00 | 683 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 642.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | -45 975.00 | | 2 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 341.00 | 466 885.00 | | 688 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 447.00 | 354 595.00 | | 668 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 895.00 | 112 291.00 | | 19 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 359.00 | | 300 728.00 | 30 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 359.00 | | 300 728.00 | 30 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 873.00 | 93 873.00 | | 93 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VI Groupe et associés | 392 375.00 | | 392 375.00 | 392 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 284.00 | 111 909.00 | 392 375.00 | 504 284.00 |