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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 048.00 | 82 800.00 | 68 248.00 | 151 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 423.00 | 18 824.00 | 3 600.00 | 22 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 751.00 | 101 624.00 | 768 127.00 | 869 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
CF Disponibilités | 272 825.00 | | 272 825.00 | 272 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 113.00 | | 310 113.00 | 310 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 864.00 | 101 624.00 | 1 078 240.00 | 1 179 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 913.00 | 368 375.00 | | 345 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 100.00 | -22 462.00 | | 66 100.00 |
DL TOTAL (I) | 467 013.00 | 400 913.00 | | 467 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 142.00 | 314 934.00 | | 261 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 673.00 | 126 211.00 | | 102 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 843.00 | 40 639.00 | | 57 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 436.00 | 90 020.00 | | 134 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 583.00 | | |
EA Autres dettes | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 227.00 | 578 386.00 | | 611 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 240.00 | 979 300.00 | | 1 078 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 913.00 | 174 146.00 | | 236 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 337.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 823.00 | | 41 928.00 | 827 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 660.00 | | | 86 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 544.00 | | 41 928.00 | 131 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 572.00 | 24 052.00 | | 77 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 572.00 | 24 052.00 | | 77 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 133.00 | 13 783.00 | 41 350.00 | 55 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
VB T. V. A. | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 142.00 | 30 850.00 | 224 868.00 | 261 142.00 |
VI Groupe et associés | 102 673.00 | | | 102 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 284.00 | 30 665.00 | 9 619.00 | 40 284.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 227.00 | 236 913.00 | 266 217.00 | 611 227.00 |