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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 321.00 | 9 141.00 | 51 180.00 | 60 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 351.00 | 9 141.00 | 386 209.00 | 395 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
BZ Autres créances | 177 029.00 | | 177 029.00 | 177 029.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 540.00 | | 238 540.00 | 238 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 891.00 | 9 141.00 | 624 750.00 | 633 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 325 084.00 | | 325 084.00 | 325 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 900.00 | | | 1 174 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 847 773.00 | | | -1 847 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 555.00 | | | -680 555.00 |
DL TOTAL (I) | -1 308 428.00 | | | -1 308 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 851.00 | | | 300 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 473.00 | | | 1 038 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 821.00 | | | 253 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 032.00 | | | 340 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 178.00 | | | 1 933 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 750.00 | | | 624 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 705.00 | | | 594 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | | | 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 397.00 | | 869 397.00 | 869 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 397.00 | | 869 397.00 | 869 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 325 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 403.00 | | | -84 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 360.00 | | | 1 228 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 915.00 | | | 1 908 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 555.00 | | | -680 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 333.00 | | 386 019.00 | 10 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 325 084.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 9 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 395 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 325 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243.00 | | 55 079.00 | 5 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 855.00 | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358.00 | 6 783.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | 6 783.00 | | 2 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 821.00 | 253 821.00 | | 253 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 033.00 | 340 033.00 | | 340 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 473.00 | | 1 038 473.00 | 1 038 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 030.00 | 177 030.00 | | 177 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 789.00 | 237 844.00 | 9 945.00 | 247 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 179.00 | 594 706.00 | 1 338 473.00 | 1 933 179.00 |