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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 317 561.00 | | 317 561.00 | 317 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
072 Créances – Autres | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
084 Disponibilités | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 245.00 | | 380 245.00 | 380 245.00 |
110 Total général Actif | 380 245.00 | | 380 245.00 | 380 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -121 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 275 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 402.00 | 28 795.00 | | 9 402.00 |
230 Autres produits | 190.00 | 4.00 | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 592.00 | 28 800.00 | | 9 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 561.00 | | | 317 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -317 561.00 | | | -317 561.00 |
242 Autres charges externes. | 4 026.00 | 2 533.00 | | 4 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 711.00 | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 695.00 | 16 040.00 | | 15 695.00 |
252 Charges sociales | 1 331.00 | 1 416.00 | | 1 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112.00 | 40 600.00 | | 112.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 945.00 | 61 300.00 | | 21 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 353.00 | -32 500.00 | | -12 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 275 189.00 | | | 275 189.00 |
294 Charges financières | -180.00 | 218.00 | | -180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275 189.00 | 25.00 | | 275 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 173.00 | -32 743.00 | | -12 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 275 189.00 | | | 275 189.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 275 189.00 | | | 275 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 821.00 | | | 821.00 |