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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | 2 070.00 | 1 916.00 | 3 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369.00 | 86.00 | 283.00 | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 805.00 | 24 839.00 | 35 966.00 | 60 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 886.00 | 28 597.00 | 75 289.00 | 103 886.00 |
BT Marchandises | 101 997.00 | | 101 997.00 | 101 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
CF Disponibilités | 118 055.00 | | 118 055.00 | 118 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 253.00 | | 298 253.00 | 298 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 139.00 | 28 597.00 | 373 543.00 | 402 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
DL TOTAL (I) | 182 603.00 | | | 182 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 940.00 | | | 190 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 543.00 | | | 373 543.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 500.00 | | | 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 940.00 | | | 190 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 821.00 | | 818 821.00 | 818 821.00 |
FG Production vendue services | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 228.00 | | 819 228.00 | 819 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 916.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 697.00 | | | 827 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 451.00 | | | 776 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 320.00 | | 12 101.00 | 92 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 103 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 61 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 763.00 | | 4 945.00 | 56 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658.00 | | 7 155.00 | 7 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 005.00 | 11 127.00 | 535.00 | 18 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | 357.00 | | 1 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 798.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 487.00 | 9 972.00 | 535.00 | 15 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 641.00 | 92 641.00 | | 92 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 015.00 | 78 202.00 | 14 813.00 | 93 015.00 |
VW T.V.A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 940.00 | 190 940.00 | | 190 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |