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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 971.00 | 47 190.00 | 28 782.00 | 75 971.00 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 086.00 | 38 040.00 | 26 046.00 | 64 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 886.00 | 85 230.00 | 863 657.00 | 948 886.00 |
BT Marchandises | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496 774.00 | | 496 774.00 | 496 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 184.00 | 381 653.00 | 572 531.00 | 954 184.00 |
BZ Autres créances | 696 436.00 | | 696 436.00 | 696 436.00 |
CF Disponibilités | 116 812.00 | | 116 812.00 | 116 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 657.00 | 381 653.00 | 1 971 004.00 | 2 352 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 544.00 | 466 883.00 | 2 834 660.00 | 3 301 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 88 829.00 | | 88 829.00 | 88 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 294.00 | 8 006.00 | | 15 294.00 |
DG Autres réserves | 141 992.00 | 3 521.00 | | 141 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 679.00 | 145 759.00 | | 162 679.00 |
DL TOTAL (I) | 519 964.00 | 357 286.00 | | 519 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 861.00 | 57 022.00 | | 646 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 515.00 | 690 913.00 | | 848 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 582.00 | 320 388.00 | | 490 582.00 |
EA Autres dettes | 133 325.00 | 28 258.00 | | 133 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 413.00 | | | 195 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 696.00 | 1 171 582.00 | | 2 314 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 660.00 | 1 528 868.00 | | 2 834 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 696.00 | 1 171 582.00 | | 1 674 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 861.00 | 47 930.00 | | 6 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 206.00 | | 565 681.00 | 389 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 98 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 948 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 061.00 | | 509 910.00 | 276 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 769.00 | | 1 318.00 | 62 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 376.00 | | 54 453.00 | 50 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 323.00 | 36 907.00 | | 48 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 849.00 | 22 341.00 | | 24 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 474.00 | 14 566.00 | | 23 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 515.00 | 848 515.00 | | 848 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 842.00 | 109 842.00 | | 109 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 325.00 | 133 325.00 | | 133 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 413.00 | 195 413.00 | | 195 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 503 400.00 | 503 400.00 | | 503 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 784.00 | | 450 784.00 | 450 784.00 |
VB T. V. A. | 118 012.00 | 118 012.00 | | 118 012.00 |
VC Groupe et associés | 578 339.00 | 578 339.00 | | 578 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 824.00 | 1 200 040.00 | 460 784.00 | 1 660 824.00 |
VW T.V.A. | 241 129.00 | 241 129.00 | | 241 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 696.00 | 1 674 696.00 | 640 000.00 | 2 314 696.00 |