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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 866.00 | 3 712.00 | 154.00 | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 857.00 | 112 707.00 | 109 149.00 | 221 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 691.00 | 112 707.00 | 122 983.00 | 235 691.00 |
CU Autres participations | 217 991.00 | 108 995.00 | 108 995.00 | 217 991.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -105 262.00 | | | -105 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | | | 505.00 |
DK Provisions réglementées | 42 991.00 | | | 42 991.00 |
DL TOTAL (I) | -11 759.00 | | | -11 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 743.00 | | | 134 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 983.00 | | | 122 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505.00 | | | 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 858.00 | | | 221 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 991.00 | | | 217 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082.00 | 631.00 | 3 712.00 | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | 631.00 | 3 712.00 | 3 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 629.00 | 1 362.00 | | 41 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 629.00 | 1 362.00 | | 41 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 043.00 | | | 82 043.00 |
UX Autres créances clients | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 459.00 | 22 320.00 | 22 138.00 | 44 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 743.00 | 30 562.00 | 22 138.00 | 134 743.00 |