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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 062.00 | 9 039.00 | 1 022.00 | 10 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 399.00 | 42 430.00 | 12 969.00 | 55 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 460.00 | 51 470.00 | 13 991.00 | 65 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 164.00 | | 764 164.00 | 764 164.00 |
BZ Autres créances | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
CF Disponibilités | 103 525.00 | | 103 525.00 | 103 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 132.00 | | 914 132.00 | 914 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 592.00 | 51 470.00 | 928 123.00 | 979 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 781.00 | 21 241.00 | | 45 781.00 |
DH Report à nouveau | | -20 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 073.00 | 45 115.00 | | 70 073.00 |
DL TOTAL (I) | 116 954.00 | 46 881.00 | | 116 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 972.00 | 32 723.00 | | 15 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 1 686.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 249.00 | 93 249.00 | | 708 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 727.00 | 1 904.00 | | 85 727.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 169.00 | 130 673.00 | | 811 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 123.00 | 177 553.00 | | 928 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 459.00 | 8 010.00 | | 43 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 459.00 | 8 010.00 | | 43 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 249.00 | | | 708 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 607.00 | 810 607.00 | | 810 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 607.00 | 810 607.00 | | 810 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 169.00 | | | 811 169.00 |