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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 856.00 | 14 314.00 | 12 541.00 | 26 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 356.00 | 15 814.00 | 12 541.00 | 28 356.00 |
060 Stock marchandises | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 130.00 | | 89 130.00 | 89 130.00 |
072 Créances – Autres | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
084 Disponibilités | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 639.00 | | 259 639.00 | 259 639.00 |
110 Total général Actif | 287 995.00 | 15 814.00 | 272 180.00 | 287 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 91 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 147.00 | | | 131 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 445.00 | 85 045.00 | | 75 445.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 638.00 | 85 045.00 | | 206 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 336.00 | | | 68 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 935.00 | 31 314.00 | | 49 935.00 |
242 Autres charges externes. | 13 769.00 | 10 772.00 | | 13 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 627.00 | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 514.00 | 9 214.00 | | 10 514.00 |
252 Charges sociales | 8 096.00 | 3 314.00 | | 8 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 077.00 | 60 878.00 | | 157 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 562.00 | 24 168.00 | | 49 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 627.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 470.00 | 23 540.00 | | 48 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 556.00 | | | 11 556.00 |