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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 134.00 | 1 568.00 | 6 566.00 | 8 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 789.00 | 1 674.00 | 3 115.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 924.00 | 3 242.00 | 9 682.00 | 12 924.00 |
BT Marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 47 606.00 | | 47 606.00 | 47 606.00 |
CF Disponibilités | 311 212.00 | | 311 212.00 | 311 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 338.00 | | 370 338.00 | 370 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 262.00 | 3 242.00 | 380 020.00 | 383 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 803.00 | 51 136.00 | | -32 803.00 |
DL TOTAL (I) | 19 334.00 | 52 136.00 | | 19 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 347.00 | 288.00 | | 73 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 427.00 | 15 258.00 | | 17 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 572.00 | 41 076.00 | | 19 572.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 000.00 | 1 987.00 | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 687.00 | 58 609.00 | | 360 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 020.00 | 110 746.00 | | 380 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 687.00 | 58 609.00 | | 360 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
FG Production vendue services | 90 819.00 | | 90 819.00 | 90 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 893.00 | | 115 893.00 | 115 893.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 15 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 956.00 | 24 834.00 | | -18 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 894.00 | 909 499.00 | | 465 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 697.00 | 858 362.00 | | 498 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 803.00 | 51 136.00 | | -32 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 953.00 | | 971.00 | 11 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | | 971.00 | 3 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131.00 | 2 111.00 | | 1 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 1 035.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 1 076.00 | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 687.00 | 360 687.00 | | 360 687.00 |