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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 476.00 | | 236 476.00 | 236 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 551.00 | | 236 551.00 | 236 551.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 736.00 | | 122 736.00 | 122 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 286.00 | | 359 286.00 | 359 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | 157 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | 310.00 | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 148.00 | 22 085.00 | | 60 148.00 |
DK Provisions réglementées | 17 390.00 | 15 651.00 | | 17 390.00 |
DL TOTAL (I) | 267 933.00 | 206 045.00 | | 267 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 648.00 | 88 833.00 | | 59 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 539.00 | 86 370.00 | | 30 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 181.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 354.00 | 176 384.00 | | 91 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 286.00 | 382 429.00 | | 359 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | 3 478.00 | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | -3 478.00 | | -1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 713.00 | 30 764.00 | | 66 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 565.00 | 8 679.00 | | 6 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 148.00 | 22 085.00 | | 60 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 647.00 | 29 827.00 | 29 820.00 | 59 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 354.00 | 61 534.00 | 29 820.00 | 91 354.00 |