| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 502.00 | | 131 502.00 | 131 502.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 950.00 | 950.00 | 27 000.00 | 27 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 467.00 | 84 802.00 | 50 666.00 | 135 467.00 |
040 Immobilisations financières | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 086.00 | 85 752.00 | 223 335.00 | 309 086.00 |
060 Stock marchandises | 119 666.00 | | 119 666.00 | 119 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 523.00 | | 82 523.00 | 82 523.00 |
072 Créances – Autres | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
084 Disponibilités | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 215.00 | | 244 215.00 | 244 215.00 |
110 Total général Actif | 553 302.00 | 85 752.00 | 467 550.00 | 553 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 187.00 | | | 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 527.00 | | | 284 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 187.00 | | | 187.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 317.00 | | | 112 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 222.00 | | | 83 222.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |