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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AB Frais d’établissement | 13 320.00 | 1 965.00 | 11 355.00 | 13 320.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 574.00 | 436.00 | 3 138.00 | 3 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 114.00 | 2 402.00 | 224 712.00 | 227 114.00 |
BT Marchandises | 46 262.00 | | 46 262.00 | 46 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BZ Autres créances | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 89 943.00 | | 89 943.00 | 89 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 396.00 | | 187 396.00 | 187 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 510.00 | 2 402.00 | 492 108.00 | 494 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 98 089.00 | | | 98 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 824.00 | | | 152 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
EA Autres dettes | 168 742.00 | | | 168 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 019.00 | | | 394 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 108.00 | | | 492 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 019.00 | | | 394 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 651.00 | | 152 651.00 | 152 651.00 |
FG Production vendue services | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 156.00 | | 154 156.00 | 154 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 348.00 | | | 154 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 258.00 | | | 156 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 114.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 824.00 | 152 824.00 | | 152 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 742.00 | 168 742.00 | | 168 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 311.00 | 51 091.00 | 220.00 | 51 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 019.00 | 394 019.00 | | 394 019.00 |