| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 963.00 | | 271 963.00 | 271 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 239.00 | 661.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 917.00 | 29 626.00 | 47 290.00 | 76 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 391.00 | 30 866.00 | 335 525.00 | 366 391.00 |
BT Marchandises | 150 654.00 | | 150 654.00 | 150 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 386.00 | | 46 386.00 | 46 386.00 |
BZ Autres créances | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
CF Disponibilités | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 927.00 | | 307 927.00 | 307 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 318.00 | 30 866.00 | 643 452.00 | 674 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 865.00 | | | 152 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
DL TOTAL (I) | 205 555.00 | | | 205 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 868.00 | | | 205 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 898.00 | | | 437 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 452.00 | | | 643 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 898.00 | | | 437 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 762.00 | 14 104.00 | | 16 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 762.00 | 14 104.00 | | 16 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 868.00 | 205 868.00 | | 205 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 766.00 | 105 766.00 | | 105 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 377.00 | 105 766.00 | 15 611.00 | 121 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 539.00 | 349 539.00 | | 349 539.00 |