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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 000.00 | | 472 000.00 | 472 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 168.00 | 73 957.00 | 218 211.00 | 292 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 858.00 | 53 983.00 | 204 875.00 | 258 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 902.00 | 127 940.00 | 898 962.00 | 1 026 902.00 |
BT Marchandises | 535 183.00 | 4 284.00 | 530 898.00 | 535 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 912.00 | 7 036.00 | 19 876.00 | 26 912.00 |
BZ Autres créances | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
CF Disponibilités | 450 872.00 | | 450 872.00 | 450 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 104.00 | 11 320.00 | 1 105 784.00 | 1 117 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 006.00 | 139 261.00 | 2 004 745.00 | 2 144 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 300.00 | 270 300.00 | | 270 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 030.00 | 750.00 | | 27 030.00 |
DG Autres réserves | 8 957.00 | 8 413.00 | | 8 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 182.00 | 26 825.00 | | 288 182.00 |
DL TOTAL (I) | 594 469.00 | 306 287.00 | | 594 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 239.00 | 11 288.00 | | 28 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 239.00 | 11 288.00 | | 28 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 370.00 | 800 575.00 | | 587 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 894.00 | 122 069.00 | | 188 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 231.00 | 712 746.00 | | 384 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 265.00 | 160 252.00 | | 212 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577.00 | 53 263.00 | | 3 577.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | 8 923.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 038.00 | 1 857 827.00 | | 1 382 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 745.00 | 2 175 403.00 | | 2 004 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 763.00 | | 15 849.00 | 1 014 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 157.00 | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715.00 | 1 026 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 551 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 317.00 | | 13 267.00 | 539 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | 2 582.00 | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 198.00 | 76 808.00 | 65.00 | 51 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 198.00 | 76 808.00 | 65.00 | 51 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 288.00 | 16 951.00 | | 11 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 778.00 | 4 284.00 | 6 778.00 | 6 778.00 |
6T Sur comptes clients | 5 468.00 | 3 812.00 | 2 245.00 | 5 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 246.00 | 8 097.00 | 9 022.00 | 12 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 534.00 | 25 048.00 | 9 022.00 | 23 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 231.00 | 384 231.00 | | 384 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 370.00 | 114 339.00 | 448 156.00 | 587 370.00 |
VI Groupe et associés | 188 894.00 | 188 894.00 | | 188 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 380.00 | | | 113 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 904.00 | 131 049.00 | 3 854.00 | 134 904.00 |
VW T.V.A. | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 038.00 | 909 006.00 | 448 156.00 | 1 382 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |