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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 180.00 | 25 642.00 | 23 538.00 | 49 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 447.00 | 30 073.00 | 124 374.00 | 154 447.00 |
040 Immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 200.00 | 55 716.00 | 149 485.00 | 205 200.00 |
060 Stock marchandises | 306 316.00 | | 306 316.00 | 306 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
072 Créances – Autres | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
084 Disponibilités | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 905.00 | | 443 905.00 | 443 905.00 |
110 Total général Actif | 649 105.00 | 55 716.00 | 593 390.00 | 649 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 358 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 172.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 152.00 | | | 162 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 637.00 | | | 169 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 809.00 | | | 184 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140 461.00 | | | -140 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
242 Autres charges externes. | 75 609.00 | | | 75 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
252 Charges sociales | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 328.00 | | | 193 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 691.00 | | | -23 691.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 172.00 | | | -26 172.00 |