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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 734.00 | 10 807.00 | 7 927.00 | 18 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 566.00 | 7 989.00 | 5 578.00 | 13 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 300.00 | 18 796.00 | 13 504.00 | 32 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 378.00 | 882.00 | 226 496.00 | 227 378.00 |
BZ Autres créances | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
CF Disponibilités | 88 387.00 | | 88 387.00 | 88 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 848.00 | 882.00 | 370 967.00 | 371 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 148.00 | 19 677.00 | 384 471.00 | 404 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 228.00 | 100 341.00 | | 111 228.00 |
DL TOTAL (I) | 122 228.00 | 120 416.00 | | 122 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 860.00 | 76 235.00 | | 67 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 662.00 | 10 780.00 | | 36 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 042.00 | 33 510.00 | | 87 042.00 |
EA Autres dettes | 70 597.00 | 1 805.00 | | 70 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 243.00 | 122 330.00 | | 262 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 471.00 | 242 746.00 | | 384 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 323.00 | | 11 344.00 | 22 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 32 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 32 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 323.00 | | 11 344.00 | 22 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 202.00 | 1 961.00 | 1 367.00 | 18 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 202.00 | 1 961.00 | 1 367.00 | 18 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 882.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
UX Autres créances clients | 226 408.00 | 226 408.00 | | 226 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
VB T. V. A. | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 591.00 | 271 622.00 | 970.00 | 272 591.00 |
VW T.V.A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 243.00 | 262 243.00 | | 262 243.00 |