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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 147 585.00 | | 147 585.00 | 147 585.00 |
CF Disponibilités | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 748.00 | | 203 748.00 | 203 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 759.00 | | 234 759.00 | 234 759.00 |
CU Autres participations | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 321.00 | | | 121 321.00 |
DL TOTAL (I) | 181 773.00 | | | 181 773.00 |
DP Provisions pour risques | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | | | 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 759.00 | | | 234 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 681.00 | | | 151 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 321.00 | | | 121 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 085.00 | | 2 901.00 | 26 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 28 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 28 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 085.00 | | 2 901.00 | 26 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | 2 265.00 | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 2 265.00 | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 265.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VC Groupe et associés | 141 743.00 | 141 743.00 | | 141 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 561.00 | 149 505.00 | 3 056.00 | 152 561.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |